Elisabete de Souza Padula Microsoft SUPPORT ENG

Quando os clientes executam o data upgrade do AX2012 R3 para o Dynamics F&O, ao realizar o processamento do SPED REINF, na ferramenta Electronic message, carrega todas as informações do Booking period de todos os períodos (meses e anos).

Com base nas informações acima não é possível executar um filtro para enviar somente do período desejado.

Sugerimos que no momento do envio, seja possível fazer um filtro onde podemos selecionar o período e empresa desejado. 

Quando criamos um produto, ao exportar no arquivo texto o registro 0200 está considerando o campo SEARCH NAME ou INVÉS do campo PRODUCT NAME.

Exemplo:

Item number = BRMF010

Search name = BRMF010

Product name = Caixa acústica padrão 100W

Arquivo texto gerado registro 0200

|0200|BRMF010|BRMF010|||pcs|04|85182200||85||12,00||

Deveria carregar na 3 coluna = Caixa acustica padrão 100W.

"The original card payment details cannot be retrieved" error:

1. A return order gets processed but fails at the end of invoicing due to incorrect address while posting fiscal document.

2. Payment gets refunded in Adyen but the whole transaction gets rolled back.

3. For Brasil InvoiceId number sequence is the same as Nota fiscal number sequence and it has to be continuous. 

4. During next posting system tries to find out whether there's anything to be refunded and there's a condition that invoice id on CreditCardAuthTrans should be different from the current invoice Id. In our case it's the same as number sequence is continuous so it doesn't find already refunded payment which means that there's something to be refunded. In the comment it states "Failed invoicing will rollback journal" which is true but with continuous number sequence and no other invoices in the meantime a new invoice will get the same InvoiceId and the condition won't be met - there will be amount returned to be processed. Method: private McrCustPaym_CreditCard.getUnprocessedRefundAmount(Amount _amountToRefund, SalesTable _salesTable) (attached picture)

5. If previous payment not found then it tries to refund order amount again leading to the error.

6. I made a test and changing Nota fiscal number sequence to non-continuous fixed the problem.

O campo ALIQ ICMS (campo 12) para o registro 0200 - SPED Fiscal não está sendo preenchido no arquivo texto da obrigação SPED Fiscal.

Página: 35 -

link: http://sped.rfb.gov.br/estatico/0A/63A36FB8B822321BB3FBF60DEDB566A6F2BD03/Guia%20Pr%c3%a1tico%20EFD%20-%20Vers%c3%a3o%203.0.9.pdf

Ao lançar um Diário na Contabilidade (ledger vs Ledger) com os impostos de PIS (4%) e COFINS (0,65%), pois precisam lançar o rendimento que teve com taxa SELIC e os valores não estão sendo demontrado na Apuração de PIS e COFINS.

Hoje não temos um relatório de conferência de itens demonstrando custos que estão positivos ou negativos que podem ser considerados do bloco H010.

O relatório Valor de estoque não nos ajuda, pois é dinâmico e não trás posição retroativa/final do período.

Caso tenha algum item com valor negativo, o mesmo não gera no arquivo do SPED Fiscal, que está correto, porém o cliente não está ciente.

Incluir no escopo da Localização Brasileira a obrigação DIRF - Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte no módulo Fiscal Books.

Incluir no escopo da Localização Brasileira a obrigação DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais no módulo Fiscal Books para atender Instrução Normativa 2048/2021

O cliente dá entrada de forma separada, solicitando duas notas, onde o retorno usa o processo de devolução de venda e a industrialização, ele dá entrada em uma ordem de compra.

O retorno ele envolve estoque e a industrialização envolve financeiro.

Porém temos em São Paulo uma consulta, onde proíbe a emissão desse processo de forma separada.

(RESPOSTA À CONSULTA TRIBUTÁRIA N° 18.915/2019, DE 17 DE JANEIRO DE 2019

Disponibilizado no site da SEFAZ em 29/01/2019.)

We want to generate a previous report of the CSRF retentions, today the Dynamics F&O generates information only after the discharge of the title by the financial - Law n. 10.833/2003, Decret n. 3.000/99

The calculation of CSRF consists of consolidating and calculating in detail all the INSS/ISS/IRRF/PCC withholdings

The paying source that provides false information on income paid, deductions or withholding tax, is subject to a fine of 110% on the amount that is improperly used as a reduction of the income tax due, regardless of other administrative or criminal penalties.